Job Description
متابعة الحسابات المستحقة على العملاء والتأكد من تحديث جميع المعاملات بشكل دقيق في النظام المحاسبي.إنشاء وحفظ سجلات دقيقة لجميع المدفوعات الواردة من العملاء.التحقق من صحة الفواتير الصادرة للعملاء، وضمان مطابقاتها مع العقود أو الطلبات.تحصيل المدفوعات:التواصل مع العملاء المتأخرين في سداد المدفوعات وإرسال التذكيرات المناسبة.متابعة تسديد الفواتير المستحقة في المواعيد المحددة وفقًا لشروط الدفع.العمل على تسوية أي مشاكل تتعلق بالمدفوعات، بما في ذلك الفواتير المفقودة أو المبالغ غير الصحيحة.إعداد الفواتير:إعداد وإرسال الفواتير للعملاء بناءً على المبيعات أو الخدمات المقدمة.التأكد من أن الفواتير تتضمن كافة التفاصيل الصحيحة مثل الأسعار، الكميات، والخصومات.التسويات المالية:إجراء التسويات الدورية لحسابات العملاء والتأكد من دقة الحسابات المستحقة.متابعة المعاملات النقدية والإلكترونية الخاصة بالمدفوعات لضمان توثيق كل معاملة بشكل صحيح.التنسيق مع الأقسام الأخرى مثل المبيعات والمشتريات لضمان صحة البيانات والفواتير.تحليل الحسابات المستحقة:متابعة الحسابات المتأخرة وتحليل أسباب التأخير واقتراح حلول لتحسين التدفق النقدي.إعداد تقارير دورية للإدارة بشأن حالة الحسابات المستحقة وبيانات العملاء المتأخرين في الدفع.تقديم المشورة للمدير المالي حول طرق تحسين إدارة الحسابات المستحقة.إعداد التقارير المالية:إعداد تقارير شهرية أو ربع سنوية حول المبالغ المستحقة على العملاء.تقديم تقارير عن التحصيلات المالية للعملاء، والتقارير المتعلقة بحسابات العملاء المتأخرة.التعاون مع الأقسام الأخرى:العمل مع قسم المبيعات للتأكد من أن الفواتير دقيقة وتعكس المبيعات الفعلية.التنسيق مع قسم الائتمان لتحليل الجدارة الائتمانية للعملاء الجدد أو العملاء الذين لديهم تأخيرات مستمرة في الدفع.الامتثال والسياسات:التأكد من التزام جميع المعاملات والسياسات المالية بالشروط القانونية والضريبية.التأكد من التزام الشركة بسياسات الدفع والتقارير المالية المتفق عليها.إدارة الحسابات المتعثرة:التنسيق مع محامي أو مكاتب تحصيل الديون في حال تكرار تأخير الدفع من قبل العملاء.تطوير استراتيجيات لخفض الحسابات المتعثرة وزيادة معدلات التحصيل.
