Job Description
إدارة الحسابات المصرفية:متابعة الحسابات المصرفية للشركة (الحسابات الجارية، حسابات الادخار، وحسابات القروض) لضمان التوافق مع السجلات المحاسبية.تنسيق جميع العمليات المصرفية اليومية مع البنوك مثل الإيداعات والسحوبات والتحويلات.متابعة رصيد الحسابات المصرفية وضمان توافر السيولة الكافية لتلبية احتياجات الشركة.إعداد التقارير المالية:إعداد التقارير المالية المتعلقة بالحسابات المصرفية بما في ذلك تحليل حركة الأموال، والتأكد من دقة السجلات المصرفية.إعداد تقارير عن الفوائد المستحقة، ورسوم البنوك، والمعاملات المصرفية الأخرى.تقديم تقارير دورية للإدارة العليا بشأن الوضع المالي للبنوك وحالة الحسابات.إدارة المدفوعات والتحويلات:معالجة المدفوعات للبائعين، والموردين، وأي التزامات مالية أخرى باستخدام حسابات الشركة المصرفية.تنسيق التحويلات البنكية بين الحسابات المحلية والدولية حسب الحاجة.التحقق من صحة المعاملات المصرفية:إجراء تسويات دورية لحسابات البنوك للتأكد من أن السجلات المالية للبنك تتطابق مع سجلات الشركة.متابعة أي فروقات في المعاملات المصرفية وحلها مع البنك والموردين.الامتثال للسياسات والمعايير المحاسبية:ضمان الالتزام بالسياسات المحاسبية المعتمدة وإجراءات البنك الداخلية.التأكد من الامتثال للقوانين المحلية والدولية الخاصة بالمعاملات المصرفية.تحليل المعاملات المصرفية:إجراء تحليل دوري لمصاريف البنوك (مثل الرسوم والفوائد) وأداء الحسابات.تقديم توصيات لتحسين الأداء المالي بناءً على تحليل المعاملات المصرفية.إعداد البيانات المالية:المساعدة في إعداد البيانات المالية السنوية والربع سنوية المتعلقة بالبنوك.العمل على تطوير التقارير المالية باستخدام برامج المحاسبة ونظم إدارة المعلومات المالية.دعم الإدارات الأخرى:تقديم الدعم للإدارات الأخرى في التعامل مع الشؤون المصرفية، مثل تسوية المدفوعات والتأكد من توفر السيولة النقدية عند الحاجة.التعاون مع فرق المبيعات والمشتريات لضمان توافق المعاملات المصرفية مع الأهداف التجارية.
