Comptable stock

Mission contexte:

• Assurer l'arrêté des comptes stocks lors des clôtures mensuelles et annuelles
• Déclarer et valider les stocks comptables
• Analyser et justifier les soldes des comptes Stocks
• Actualiser la valeur des stocks comptables à chaque clôture
• Valider les comptes stocks lors des interventions des commissaires aux comptes

Activités générales:

• Vérifier quotidiennement le bon déversement des stocks de PDR et des VN au niveau comptable ALCOR et remonter les anomalies au SI
• Veiller au traitement des anomalies système
• Assister annuellement les équipes de comptage lors de l’inventaire physique des stocks. A J+2 de la réception du rapport d’inventaire, le comptable stock prend contact avec le responsable magasinier pour s’assurer que les régularisations ont été apportées au niveau du stock permanent et qu’elles concordent avec le rapport d’inventaire
• Actualiser la valeur des stocks en cours de route mensuellement, analyser l’état des stocks en route et expliquer les encours antérieurs à un mois
• Réviser les provisions pour dépréciation des stocks à chaque clôture
• Réaliser le bouclage des stocks à chaque clôture
• Analyser et justifier le rapprochement du CA entre SAP et Système de déversement
• Reconstituer le stock VN (Imputation des frais d’approche et annulation de la marge). Le Comptable stock est tenu d’archiver les documents relatifs aux frais d’approche pour justifier le montant ayant impacté la valeur de stock
• Comptabiliser les OD des comptes de stock
• Effectuer mensuellement à J+5 un rapprochement entre les achats de PDR et leur frais d’approche à partir de "ALCOR" avec les entrées valorisées d'INCADEA et apurer les écarts résultants
• Valoriser mensuellement à J+2 le stock VN importé en y imputant les frais d’approche
• Le comptable stock est tenu d’intégrer les ristournes accordées par la SOMACA et RENAULT S.A.S dans la valorisation du Stock
• Le Comptable stock procède mensuellement à J+3 au calcul de la marge à annuler sur stock entre RCM filiale et la succursale afin de permettre la consolidation des comptes avec ceux de ses succursales,
• Le Comptable stock est tenu d’actualiser mensuellement la provision pour dépréciation des PDR et des VN sur ALCOR selon les normes Groupe (et appréciation du CDG),

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