Secteur: Microfinance
Poste : Chef du Département du Budget et de la Planifications
Localisation: Rabat
Rattaché(e) à la Direction du Contrôle de Gestion, le/la Chef du Département du Budget et de la Planifications aura pour principales missions de :
Planification budgétaire annuelle, Forecasts et projection
1. Initier le lancement de la campagne budgétaire annuelle en préparant et envoyant la note de cadrage et les canevas destinés à l’ensemble des entités concernées
2. Animer le processus de collecte des données auprès des différentes entités
3. Traduire les objectifs et besoins récoltés en indicateurs financiers pertinents (chiffre d’affaires, coût du risque, charges/investissement, impact sur le résultat, etc.)
4. Produire les états financiers prévisionnels dans le respect des orientations stratégiques et calculer les ratios et indicateurs clés
5. Préparer les supports de présentation pour les comités et conseils
6. Réaliser les Rollings Forecasts périodiques et les travaux de révisions budgétaires suite à de nouvelles orientations stratégiques ou lorsque des écarts significatifs sont constatés.
7. Préparer le Business Plan sur la base d’un budget validé
Contrôle Budgétaire
1. Valider les demandes d’achats des différentes entités du siège ou réseau (charge ou investissement) et les refuser en cas de dépassement ou de non disponibilité d’un budget
2. Etre garant de la bonne conduite du workflow de l’opération d’engagement à la réception et facturation, tout en veillant sur le rapprochement de l’information financière produite sur nos comptes
3. Analyser mensuellement les écarts sur les rubriques budgétaires et en déduire les impacts sur le résultat
4. Réaliser les analyses nécessaires pour suivre les évolutions de notre activité vs BUD, N-1et RF
5. Alerter le management lorsqu’il y a des écarts par rapport aux orientations stratégiques de l’institution
6. Réaliser un suivi détaillé des CAPEX : l’ensemble des investissements et/ou projets engagés par l’institution depuis la validation de l’investissement jusqu’au la mise en service
Missions transverses
1. Garantir la conduite d’études financières ponctuelles à la demande de la Direction Générale ou de toute autre entité
2. Participer à la revue périodique des procédures de gestion
Activités
Planification budgétaire annuelle, Forecasts et projection
Initier le lancement de la campagne budgétaire annuelle en préparant et envoyant la note de cadrage et les canevas destinés à l’ensemble des entités concernées
Animer le processus de collecte des données auprès des différentes entités
Traduire les objectifs et besoins récoltés en indicateurs financiers pertinents (chiffre d’affaires, coût du risque, charges/investissement, impact sur le résultat, etc.)
Produire les états financiers prévisionnels dans le respect des orientations stratégiques et calculer les ratios et indicateurs clés
Préparer les supports de présentation pour les comités et conseils
Réaliser les Rollings Forecasts périodiques et les travaux de révisions budgétaires suite à de nouvelles orientations stratégiques ou lorsque des écarts significatifs sont constatés.
Préparer le Business Plan sur la base d’un budget validé
Contrôle Budgétaire
Valider les demandes d’achats des différentes entités du siège ou réseau (charge ou investissement) et les refuser en cas de dépassement ou de non disponibilité d’un budget
Etre garant de la bonne conduite du workflow de l’opération d’engagement à la réception et facturation, tout en veillant sur le rapprochement de l’information financière produite sur nos comptes
Analyser mensuellement les écarts sur les rubriques budgétaires et en déduire les impacts sur le résultat
Réaliser les analyses nécessaires pour suivre les évolutions de notre activité vs BUD, N-1et RF
Alerter le management lorsqu’il y a des écarts par rapport aux orientations stratégiques de l’institution
Réaliser un suivi détaillé des CAPEX : l’ensemble des investissements et/ou projets engagés par l’institution depuis la validation de l’investissement jusqu’au la mise en service
Missions transverses
Garantir la conduite d’études financières ponctuelles à la demande de la Direction Générale ou de toute autre entité
Participer à la revue périodique des procédures de gestion
Compétences:
Savoir
Parfaite maitrise des ratios de l'analyse financière
Parfaite connaissance en gestion budgétaire et financière
Maîtrise des normes fiscales et financières
Connaissances en comptabilité, contrôle et audit
Maitrise d’Excel et des outils de reporting et/ou de Data Intelligence.
Connaissance et maîtrise des logiciels de la comptabilité analytique
Aptitude à assurer la gestion financière des grands comptes de l’entreprise
Aptitudes managériales
Profil
- Formation BAC+5 en école de commerce, avec une spécialisation finance ou Contrôle de Gestion, master Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA), diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG)
- Une expérience de 5 ans minimum dans un poste similaire