الوصف الوظيفي

Perform daily and monthly bank reconciliations, ensuring accuracy of financial records.
Track and record all cash inflows and outflows.
Assist in preparing daily cash reports and liquidity reports for management.
Investigate and resolve any discrepancies in bank statements and accounting records.
Compare internal records with bank statements to identify any discrepancies.
Ensure all transactions are recorded correctly by matching deposits, withdrawals, and fees with the bank statement.
Preparing periodic cash reports.
Preparing cash-out checks according to the authority matrix.
Managing the company safe.
Preparing Daily cash flows to ensure efficient cash management and sufficient funds for revenue items
Ensuring that a company's cash flow is adequate to allow it to operate effectively.
Reconcile bank accounts and ensure all financial activities are reflected in general ledger.

Requirements

Benefits

لقد تجاوزت الحد الأقصى لعدد التنبيهات الوظيفية المسموح بإضافتها والذي يبلغ 15. يرجى حذف إحدى التنبيهات الوظيفية الحالية لإضافة تنبيه جديد

تم إنشاء تنبيه للوظائف المماثلة بنجاح. يمكنك إدارة التنبيهات عبر الذهاب إلى الإعدادات.

تم إلغاء تفعيل تنبيه الوظائف المماثلة بنجاح. يمكنك إدارة التنبيهات عبر الذهاب إلى الإعدادات.

Junior Treasury Accountant