مدير مالي لديه خبره في مجال مواد الغذائية سبق له العمل في مكاتب المراجعة

إدارة الحسابات المصرفية:

• متابعة الحسابات المصرفية للشركة (الحسابات الجارية، حسابات الادخار، وحسابات القروض) لضمان التوافق مع السجلات المحاسبية.
• تنسيق جميع العمليات المصرفية اليومية مع البنوك مثل الإيداعات والسحوبات والتحويلات.
• متابعة رصيد الحسابات المصرفية وضمان توافر السيولة الكافية لتلبية احتياجات الشركة.

إعداد التقارير المالية:

• إعداد التقارير المالية المتعلقة بالحسابات المصرفية بما في ذلك تحليل حركة الأموال، والتأكد من دقة السجلات المصرفية.
• إعداد تقارير عن الفوائد المستحقة، ورسوم البنوك، والمعاملات المصرفية الأخرى.
• تقديم تقارير دورية للإدارة العليا بشأن الوضع المالي للبنوك وحالة الحسابات.

إدارة المدفوعات والتحويلات:

• معالجة المدفوعات للبائعين، والموردين، وأي التزامات مالية أخرى باستخدام حسابات الشركة المصرفية.
• تنسيق التحويلات البنكية بين الحسابات المحلية والدولية حسب الحاجة.

التحقق من صحة المعاملات المصرفية:

• إجراء تسويات دورية لحسابات البنوك للتأكد من أن السجلات المالية للبنك تتطابق مع سجلات الشركة.
• متابعة أي فروقات في المعاملات المصرفية وحلها مع البنك والموردين.

الامتثال للسياسات والمعايير المحاسبية:

• ضمان الالتزام بالسياسات المحاسبية المعتمدة وإجراءات البنك الداخلية.
• التأكد من الامتثال للقوانين المحلية والدولية الخاصة بالمعاملات المصرفية.

تحليل المعاملات المصرفية:

• إجراء تحليل دوري لمصاريف البنوك (مثل الرسوم والفوائد) وأداء الحسابات.
• تقديم توصيات لتحسين الأداء المالي بناءً على تحليل المعاملات المصرفية.

إعداد البيانات المالية:

• المساعدة في إعداد البيانات المالية السنوية والربع سنوية المتعلقة بالبنوك.
• العمل على تطوير التقارير المالية باستخدام برامج المحاسبة ونظم إدارة المعلومات المالية.

دعم الإدارات الأخرى:

• تقديم الدعم للإدارات الأخرى في التعامل مع الشؤون المصرفية، مثل تسوية المدفوعات والتأكد من توفر السيولة النقدية عند الحاجة.
• التعاون مع فرق المبيعات والمشتريات لضمان توافق المعاملات المصرفية مع الأهداف التجارية.