محاسب بنوك و موردين

• القيام بطباعة كشوف البنوك عن طريق الانترنت يوميا وابلاغ مسؤول الحسابات او رئيس الحسابات عن اي مبالغ منصرفة ولا يوجد لها مستندات صرف طرفه.
• اعلام محاسبي الفروع والادارة بالشيكات المرتدة وارسال تاكيد بالايداعات اليومية للحوالات ونقاط البيع لمحاسبين الفروع.
• ارسال حوالات الموردين يوميا الى محاسب الموردين.
• متابعة تسجيل سدادات الاقساط الشهرية الخاصه بالقروض.
• عمل الحوالات البنكية وارفاق جميع المستندات المؤيدة لطلب السداد مع الحوالة.
• مطابقة الحسابات الوسيطة للبنوك اسبوعيا من شيكات مودعه ومنصرفه من شاشات تسوية البنوك.
• ادخال كافة حركات البنوك بالنظام ومطابقة كشف حساب البنك مع كشف الشركة المستخرج من البرنامج مع عمل مذكرة التسوية نهاية كل شهر لكافه الحسابات المصرفية.
• حفظ جميع القيود والمستندات المالية يوميا بحسب النظام والتسلسل المطلوب في ملفات نظامية مرتبة بالأرشيف يسهل الرجوع إليها عند الحاجة ويتم ارشفتها الكترونيا وارفاقها بالنظام المحاسبي.
• متابعة وقيد العمولات البنكية.
• القيام بمراجعة ملف الرواتب الشهري والتاكد من وجود تعميد من المدير التنفيذي لاي تعديلات في رواتب الموظفين.
• المراجعة والتاكد من صحة الخصومات والاستقطاعات ( التامينات – السلف- العجوزات ).

القيام بمراجعة تسويات الموظفين ( اجازة – نهاية خدمة ) ورفعها لمسؤول الحسابات للتعميد عليها بالصرف